警告!9月降息稳了?内幕称美联储恐采取意外行动 黄金价格将更上一层楼!

 周五(8月16日)现货黄金小幅上涨,最高触及1528.10美元,目前小幅回落,现报1523.59美元。市场对于美联储9月降息50个基点的概率预期继续上升,9月降息50个基点的预期已升至32.7%。此外随着近期欧洲经济数据走坏,如果9月欧洲央行也开始降息,那么将会成为当前黄金走势的助推器。而一则内幕消息称,美联储主席鲍威尔禁止任何美联储成员公开露面。市场对这则报道的解读是,现在是美联储采取意外举措前的禁言期。在数据较为清淡的今天,黄金投资者还需进一步警惕。

9月降息50个基点概率不降反升,美联储恐有意外大动作

尽管周四公布的美国零售销售数据大幅好于预期,但是因国际贸易紧张情绪,且市场对于美联储9月降息50个基点的概率预期继续上升,黄金小幅下跌后于1510美元附近获得支撑,并隔夜再次走高。

上日现货黄金扭跌为涨,持续攀升至1520关口上方,最高触及1526.80美元,距离周二触及的六年高位不到10美元的水平,尾盘收于1520上方,周五亚市早盘更是进一步攀升,最高触及1528美元附近。

Fed Watch工具显示目前市场对于美联储9月降息50个基点的预期为32.7%,而就在周四美国2年期国债收益率和10年期国债收益率十二年来首次出现倒挂的情况下市场对此的预期也仅有18.8%。暗示美国的经济数据好转并未提振市场的情绪,因国际贸易担忧情绪和美国经济衰退的前景依然使得避险资金流入黄金。

随着周四美国30年期国债收益率跌破2%,目前仍处于持续回落的过程中,长端收益率的持续回落暗示市场对于经济前景的担忧情绪仍在发酵,因此继续对黄金构成支撑。

另一个推动金价走高的因素是欧洲的政治经济前景。

目前金价已经对国际贸易紧张局势以及9月份美联储降息已经充分的定价,因此市场正在关注欧洲央行将在9月采取何种行动。目前市场对于欧洲央行9月降息的预期依然是100%,其中降息10个基点的预期是16.7%,降息20个基点的预期是83.3%,而上一交易日降息20个基点的预期不足50%。

分析师认为,欧洲央行9月降息将是推动金价进一步走高的关键因素。在7月初的时候市场预测欧洲央行将在年底前降息10个基点,另外降息10个基点将在2020初进行。但随着近期市场对于欧洲央行9月降息20个基点的预期持续升温,令市场担忧欧洲央行可能会提前将所剩无几的弹药用光,如果后期欧洲经济依旧疲软,这可能会迫使欧洲重启量化宽松的政策。

此外,值得注意的是,债市表现暗示,衰退信号仍红灯闪烁。

周四美国30年期公债收益率周四跌至2%以下的纪录低点,10年期公债收益率跌至三年低位,美国两年期公债收益率也下滑至近两年低点。

圣路易斯联储主席布拉德周四表示,本周部分美国公债收益率曲线倒挂的情况“须持续一段时间”,才能被视为美国经济的“悲观”信号。

CIBC Private Wealth Management固定收益部门主管Gary Pzegeo表示:“我认为收益率尚未见底。我们可能会在下次会议上看到美联储的反应。那可能会推动收益率曲线的某些部分进一步走低,具体取决于他们采取的立场有多激进。”

未来几周,投资者将注意倾听美联储官员的讲话,以便厘清本周股市和公债收益率大幅下跌是否会导致美联储降息。

一些分析人士说,最近的下跌是由于《观察家》(Spectator)杂志的一篇报道称,美联储主席鲍威尔禁止任何美联储成员公开露面。报道还说,出席会议的安排和预定的采访都被取消了。

DRWTrading市场策略师LouBrien表示:“很明显,这则报道影响了市场,尤其是国债市场。对这则报道的一种解读是,现在是美联储采取意外举措前的禁言期。”

美联储下月将举行下一次货币政策会议。美联储周四下午宣布,联储主席鲍威尔下周将在怀俄明州发表讲话。近期全球市场动荡,且有迹象显示贸易战可能恶化,这样背景下他的讲话会有特别重的份量。

下周,央行行长们将参加堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度政策讨论会。相关讨论通常基于在这个为期三天会议上所提交的一系列学术论文。今年的话题是货币政策所面临的挑战,并让官员有机会讨论世界经济走软的影响。

而有意在2020年连任竞选中主打经济牌的特朗普,对于进一步降息已经迫不及待了。近期特朗普频频对美联储发起抨击,认为美联储是市场动荡的罪魁祸首。在数据较为清淡的今天,黄金投资者需进一步警惕特朗普的意外言论。

知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente发出最新预测称,最糟糕的时刻尚未到来。他预测金价未来将升至2000美元/盎司。

GoldPredict.com的编辑AG Thorson认为,技术面上看,黄金可能形成临时顶部,但从长期而言,牛市才刚刚开始,并且将会持续到下一个十年。贵金属和矿业股若自当前水平出现数周修正,将带来具有吸引力的买入机会。

Phillip Futures分析师Benjamin Lu表示,市场都在涌入避险,信心低迷,经济增长放缓的信号出现。“金价突破1525美元/盎司后,多头将会再次冲击1535水平。”

全球警报响起!美股大跌3%黄金价格上破1520 特朗普三喷美联储

     昨晚,全球债市狂欢,欧美股市却迎来暴跌。随着经济衰退警报越来越响,前美联储主席轮番上阵,欲稳定市场情绪。然而能够拯救市场的或许只有鲍威尔。周四,黄金在1500关口附近盘整多时后,晚间迎来一次大爆发。国际黄金一度突破1520美元,较日低涨超25美元,随后涨幅有所回落;白银涨幅终于成功赶超黄金。与此同时,两油惨遭重挫,均收跌逾3%;在汇市方面,美元指数强势上涨,再站上98大关。美股大跌3%,道指跌800.49点,跌幅3.05%,报25479.42点。

①美国2年期和10年期国债收益率曲线12年来首次倒挂 全球负收益债券规模增至15万亿美元

美国国债市场周三再次发出警报信号,美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂;10年期、30年期国债收益率跌至2016年以来最低水平。收益率曲线的倒挂很快转正,美国10年期国债收益率、2年期国债收益率、30年期国债收益率分别反弹至1.60%、1.58%、2.05%。 

德意志银行数据显示,当前全球收益率为负值的国债总规模已经增至15万亿美元左右,其中欧元区国债是负收益率的“重灾区”。

美国国债收益率曲线本周已两次倒挂,各大投行纷纷对此发表了自己的看法。

其中部分银行将其解读为一个衰退信号。道明证券表示,此番美债收益率曲线倒挂,或预示着未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%。

其他人则认为无需杞人忧天。高盛的Korapaty表示,美国经济数据几乎没有证据表明经济衰退迫在眉睫,预计10年期国债收益率将在年底前回涨至1.75%。独立策略师MartyMitchell表示,短暂倒挂的收益率曲线不太可能严重影响交易员的行为。

对于市场的担忧,前美联储主席耶伦称,历史数据显示,倒挂的收益率曲线并不十分准确。从目前的情况看,虽然经济风险有所上升,但美国大概率不会进入经济衰退。

美联储鸽派官员布拉德表示,美国经济表现良好,没有看到将出现经济衰退的迹象。现在是美联储进行政策框架评级的良好时机,评估中可以研究的工具包含负利率。 

②美国总统特朗普日内三次痛批美联储“新债王”冈拉克也前来帮腔?

14日,特朗普三次痛批美联储,特朗普表示:美联储必须行动起来!美联储是美国的中央银行,而不是世界的中央银行。美联储主席鲍威尔在“周期中的调整”和“依赖数据”方面犯了巨大的错误。美联储此前的加息太多太快了,而现在降息又来得太慢。”

“新债王”冈拉克表示,美联储降息不会阻止经济衰退的发生,美联储主席鲍威尔在周期中期的调整声明也不会阻挡(衰退),美联储的宽松模式已经开启得太晚了。投资者正在慢慢试图接受债市在相当长一段时间内一直在显示衰退迹象的事实。

分析表示,近日特朗普总统对美联储“拖沓”的降息举动屡次表达不满,其相关言论或将加强市场降息预期。

③  英国脱欧前景依旧不明英国首相约翰逊遭各方施压

近日,随着无协议脱欧概率的大增,各方陆续开始施压英国首相约翰逊。

据英国《金融时报》,英国工党领袖寻求与反对派结盟以避免无协议脱欧。科尔宾敦促反对党领导人和保守党国会议员支持他让约翰逊政府倒台,并推迟英国脱欧的计划。

英国前财政大臣哈蒙德表示,无协议脱欧是对公投结果的背叛,希望看到英国首相约翰逊达成脱欧协议。哈蒙德还称,对议会能够阻止无协议脱欧非常有信心,约翰逊必须听取议会的意见。 

与此同时,英国民众也开始对脱欧缺乏进展感到不满。英国《独立报》14日报道,为表达不满,大批英国民众计划10月19日走上伦敦街头,参加新一轮大规模游行,要求举行二次公投,重新决定是否脱欧。据统计,此次抗议活动已得到上百家民间团体的支持。

对此,英国首相约翰逊称,那些认为可以阻止脱欧的人之间进行了可怕的协作。他仍然希望达成脱欧协议,但需要欧盟作出妥协。此外,约翰逊再次强调,无论如何,英国将在10月31日前脱欧,这也是英国公众的希望。

摩根士丹利表示,英镑将继续受脱欧不确定性拖累。该行将继续维持看空英镑,并建议投资者通过欧元和瑞郎来做空。

【风险预警】

☆今晚20:30,美国将公布美国7月零售销售月率。近期市场波动加大,投资者应做好准备。

惊魂夜!黄金价格暴挫逾50美元下探1479 原油涨破60关口

在强劲的CPI数据和贸易局势好转的双重打击下,黄金多头却仍在顽强抵抗。截止至发稿前,黄金价格仍持稳于1500水平上方……

周一,金价自开盘后一路走高,盘中一度冲击了1534.70的高位。随后,在强劲的CPI数据和贸易局势好转的双重打击下,黄金大幅跳水,盘中最低下探至1479.90美元/盎司,一度跌逾50美元;国际白银日内跌幅一度超2.5%,跌破17美元关口。

与此同时,布伦特原油一度涨超5%,突破61美元关口;WTI原油一度涨4.3%。随后因API数据显示美国原油库存意外录得增加,油价回吐部分涨幅。

在汇市方面,美元指数涨势强劲,非美货币大都下跌;美元兑日元短线涨逾50点,涨破106关口;离岸人民币兑美元收复7关口,日内涨超1000点。

【热点狙击】

① 贸易局势再好转 黄金多头却依旧在顽强抵抗?

据新华社,8月13日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。

分析表示,此前贸易因素一直是金价上涨的最重要支撑之一。然而目前金价却依旧持稳于1500之上,说明多头力量依旧强劲,黄金仍有进一步上涨空间。与此同时,风险资产将趁势上涨,投资者应抓好入场时机。

推荐阅读:超级行情夜重磅来袭 黄金下破1480关口 美、布两油双双涨超3%

② 美国7月CPI数据走高 债券收益率却坚定“唱反调” 9月降息概率仍高企 

美国7月季调后CPI月率录得0.3%,符合预期,高于前值的0.1%。数据公布后,美国联邦基金利率期货显示9月降息概率仍维持在100%左右。

分析认为,虽然此前美联储官员埃文斯曾表示,单从通胀前景看,需要更多宽松政策。 但在当前局势下,小幅走高的CPI数据基本不会改变市场对美联储将在9月降息的预期。

值得注意的是,周二美国两年期和十年期国债收益率曲线趋平至0.60个基点,为2007年以来之最,收益率曲线倒挂的担忧不断加剧恐促使市场押注美联储更激进的降息以救市。

不过前美联储主席艾伦·格林斯潘指出,就算美国国债收益率转为负值,也没什么大不了。零只是一个特定的水平。他认为,债券市场内有一种国际套利正在推动长期国债收益率下降。此言论意在缓解市场担忧,但效果如何还有待观察。

③ 意大利参议院拒绝北方联盟党要求在周三对政府进行不信任投票辩论的要求

据安莎通讯社报道,意大利总理孔特可能会受邀在8月20日向参议院发表讲话,这或将成为决定其未来的时刻。萨尔维尼上周宣布不再支持政府,希望迫使提前大选,并巩固联盟党的权力。

分析表示,按如今萨尔维尼的支持率,他很有可能赢得大选。届时,大选的时间很可能和意大利与欧盟磋商2020年预算的日程重合,这将令欧洲第三大经济体意大利陷入更深的政治不确定性中。此前,因联盟党与五星运动党公开的争执,意大利股市,债市大幅下跌。

荷兰国际银行表示,本周意大利的政治形势将是多事之秋,这可能会继续加大意大利国债利率的上行压力。

【风险预警】

☆ 今日欧元区将有大量重要经济数据出炉,包括英国、法国7月CPI月率、欧元区第二季度GDP年率修正值等,投资者应关注欧元,英镑可能出现的波动。

大逆转!刚刚黄金价格跳水后急速拉升8美元 波动加剧金价后市涨定了?

刚刚,国际黄金价格持续上扬,日内转涨,现报1497.65美元/盎司。此前,黄金跌破1490美元/盎司,最低触及1487.48美元/盎司,较日高1501美元大跌超10美元。目前金价已回血,看涨情绪依旧明显。

现货黄金急跌之后快速回升,V型反弹后何去何从?

周一欧市盘中,国际黄金持续上扬,日内转涨,现报1497.65美元/盎司。此前,黄金短线急跌,并一度跌破报1490美元/盎司关口,最低触及1487.48美元/盎司。
周一,黄金价格波动加剧,急跌急涨。投资者目前继续关注风险情绪的变化。

一系列宏观经济数据可能会为本周的走势定下基调。美国方面的重要数据将包括周二的CPI和周四的零售销售。

分析师表示,假如美国CPI和零售销售数据表现疲软,市场对美联储大幅降息的预期将进一步升温,从而施压美元,并推动金价反弹。

Dailyfx表示,黄金价格从态势上看,整体仍偏上,只是在1500美元/盎司一线盘整三个交易日,短期回调压力聚集,宜关注可能的调整,视个人承受能力参与。

交易建议方面,倾向稳健者观望,关注下方1480-50美元/盎司,回到这一区域继续做多,激进者视情况在本周观望或者轻仓试空。

关键技术价位方面,指出金价上方阻力为高点1510-15美元/盎司,下方支撑1480美元/盎司、1460美元/盎司。

金价上周盘中一度升至1500美元/盎司上方,最高一度触及略高于1510美元/盎司的水平。

澳新银行(ANZ)分析师认为,美国国债收益率不断下降、收益率曲线反转、对经济衰退的担忧加剧以及利率下调,为金价持续走高创造了完美的背景。

该行分析师说道:“我们认为,鉴于经济和地缘政治风险上升,黄金仍具有重要意义。投资者将继续改变他们的战略投资组合头寸,转而青睐黄金。”

RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,金价本周可能出现“爆炸性”上行走势。

Streibles表示:“牛市的力量正在增强。没有人知道它能飞多高。如果我们突破1516美元高点,我们可以看到金价将爆炸性地升至1550美元。”

刚刚!黄金价格加速下行跌破1490关口 强制性回调后金价将“爆炸式”上涨!

刚刚,国际价格黄金跌破1490美元/盎司,日内跌0.47%;国际白银跌幅扩大至0.9%,报16.8美元/盎司。尽管经济和地缘政治的不确定性继续主导市场,分析师认为金价可能接近近期顶部,且需要盘整。然而,由于分析师不敢贸然直接做空黄金,看涨情绪依旧明显。因此,金价短线或强制性回调,但避险浪潮下整体前景乐观,爆炸式上涨即将出现!

刚刚,现货黄金加速回调逼近1490,金价整体前景仍乐观

周一亚市尾盘,国际黄金跌破1490美元/盎司,日内跌0.47%;国际白银跌幅扩大至0.9%,报16.8美元/盎司。

上周稍早金价一度冲高至逾6年高点1510.27美元/盎司,但之后未能进一步扩大涨势,基本于高位附近窄幅整理交投,目前继续于1500美元/盎司关口下方维持这一态势。

一些分析师认为金价可能接近近期顶部,且需要盘整。然而,由于分析师不敢贸然直接做空黄金,看涨情绪依旧明显。对于黄金接下来走势前景,日内FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文,作出简要技术分析和预测。

由于全球交易员等待新的贸易或政治局势线索,本交易日亚盘金价暂时位于1496美元/盎司区域,短线略显承压迹象,但波动相当温和。

然而,上周新西兰联储(RBNZ)和印度央行(RBI)等全球央行宣布降息,且幅度远远超出市场预期,这令投资者倍感意外。与此同时,高盛(Goldman Sachs)最近也支持贸易战导致全球经济衰退的说法。此外,中东局势和英国脱欧引发的地缘政治紧张局势,也助长了避险热潮。

但自8月以来,金价刷新逾6年高位后未能进一步延伸涨势,这引发市场对14日相对强弱指标(RSI)超买情况下,金价出现强制性回调的担忧。

此外,日本股市今日休市,全球经济数据和事件也较为清淡,

此前分析师Ross J Burland强调,金价逐步跌向1480美元的可能性越来越大。

而Kitco高级技术分析师Melek上周五(8月9日)表示:地缘政治风险上升,技术面看涨,以及未来几个月全球主要央行放宽货币政策,这三方面是黄金上涨的坚实支撑点。

RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,金价本周可能出现”爆炸性”上行走势。从上涨的角度看,黄金相当不错。两天的盘整对市场来说是健康的…所有的超买区域意味着它处于牛市。黄金牛市的力量正在增强。没有人知道它能飞多高。如果黄金突破1516美元的高点,那么本周可能会看到金价将爆炸性地升至1550美元。

BMO Capital Markets大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton表示,1500美元的水平对黄金来说是一个不错的水平,短期风险预示着金价将进一步上涨。市场环境对黄金非常有利,到目前为止,所有推动金价上涨的因素都依然存在:收益率呈下降趋势,地缘政治风险继续上升、以及对工业经济的担忧。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch称,即便金价可能一路走高至1580美元,投资者也不应忘记在当前水准了结部分获利。如果你不锁定利润,你就是在伤害自己。但总的来说,黄金的前景仍然非常有利。

Melek预计金价长期将升至每盎司1585美元,但我们的走势可能会非常震荡。价格上涨非常快,在很多方面都存在扭曲。多头和空头的比例不成比例……支撑点并不多。