多頭小心美聯儲決議飛出黑天鵝!黃金恐遭拋售大跌!

周二(9月17日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1500.10美元/盎司水平交投。上一交易日金價走勢劇烈震蕩,但整體以陽線收漲報1498.20美元/盎司。本交易日稍早金價呈現震蕩回撤之勢,但目前多頭啓動反彈,重新上探1500美元關口,最高觸及1500.40美元/盎司。隨著沙特石油事件的爆發,周一投資者紛紛轉向避險資產,黃金和白銀價格均上漲逾1%。Oanda分析師Jeffrey Halley表示,受到該風險事件的影嚮,市場避險情緒迅速升溫。最新的消息顯示,胡塞武裝又警告稱,隨時可能再次發動襲擊。黃金和白銀應當是預期避險沖擊,和本周即將來襲的美聯儲降息可能性下顯著受益的資產。

本周關註重點:美聯儲利率決議!

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)定於周二和周三開會,這是本周的重大風險事件。市場預計美聯儲將降息25個基點,投資者將尋求後續政策線索。野邨表示美聯儲在貨幣市場一片混亂的壓力下或更加鴿派,該機構補充表示:美聯儲主席鮑威爾或不得不在本周貨幣政策會議上解決美元貨幣市場出現的混亂問題。如果鮑威爾降息25個基點並繼續將美聯儲寬松政策視為“中期政策”調整,會“災難性”地加劇貨幣市場年底前的流動性壓力。周一回購市場緊張過後, “美聯儲來點大動作的壓力增加”,而不僅僅是普普通通的降息25個基點。今年晚些時候美聯儲恢複資產負債表擴張和/或更深的降息路徑,可能會立竿見影地產生真正影嚮。不過美聯儲主席鮑威爾一直不願宣布新一輪寬松周期的開始。他在近期的講話中對美國經濟持相對樂觀的態度。分析師指出,即便美聯儲降息,但倘若美聯儲沒有釋放進一步降息的信號,這將對美元構成支撐,從而不利於金價走勢。

多頭小心美聯儲決議飛出黑天鵝 黃金恐遭拋售大跌!

投資者需要特別防範一個重大風險,即美聯儲在本周意外按兵不動。一旦出現這種情況,那麼美元很可能會出現大幅上漲,而金價面臨大跌的風險。據知名財經網站CNBC周一撰文,能源價格周一飆升,有助於加劇某種市場情緒,即美聯儲可能不會突然如此匆忙地降息。盡管市場仍預計美聯儲將在本周的FOMC會議上降息25個基點,但繼續降息的理由似乎已變得越來越弱。

據CME的數據顯示,聯邦基金期貨市場的交易員周一預計,美聯儲將維持利率不變的幾率為34%;值得註意的是:一個月前這一概率為零,而一周前這一概率僅為5.4%。隨著一些經濟趨勢正在發生變化,油價大漲也帶來了通脹壓力。通脹上升使美聯儲更有可能收緊政策,或至少保持利率不變,而不是降息。

針對黃金前景表現,機構fxempire撰文進行簡要分析,內容如下:隨著地緣政治風險上升,金價走高,但未能突破10日移動均線阻力位1509美元。金價支撐位在50日均線切入位1,476附近。短期動能轉為正值,因快速隨機指標在超賣區域產生交叉買入信號。 目前,快速隨機指標錄得18,低於超賣觸發水平20,這可能預示著市場將出現修正。中期動能指標為負,MACD柱呈現紅色,暗示下降趨勢,軌跡較為平穩,指向整固。而截至9月10日當周,商品期貨交易委員會CFTC的分類交易報告顯示,基金經理將Comex期金的投機性多頭頭寸減少25,700手至239,475手。與此同時,空頭下註的速度慢得多,減少255手合約至33,294手。黃金的淨多頭頭寸目前為206,181手合約,較前一周下跌近11%。.Dailyfx撰文稱,技術圖表警告金價可能見頂。金價可能在阻力1563.00下方形成看跌的頭肩頂形態,該阻力為周線圖的拐點水平。確認日內收盤價在支撐1480.00的下方,那麼將意味著下行目標關註1400美元/盎司附近。而RSI指標(相對強弱指數)顯示熊背離,似乎支持了看跌。

國際原油市場震蕩 未來黃金走勢或迎接新機遇!

此次原油供應沖擊令全球能源供應減少5%左右,導致油價本周開盤大漲。以美元計算,布倫特原油創下自1988年期貨交易開始以來的最大漲幅,並突破71美元。唐納德·特朗普總統授權從美國緊急石油儲備中釋放石油。黃金上漲約1%,而標準普爾500指數期貨下跌0.7%。來自能源生產國的挪威克朗和加元在G10貨幣中表現最佳。

策略師表示,盡管此次襲擊擾亂了能源市場,但多資產投資者應著眼大局,因為可能有機會從中獲利。

盛寶全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示,股票的任何初始拋售都可能是買入機會。他認為,一般來說,石油和美國股市長期以來是正相關的。如果沙特阿拉伯及其盟友做出某種回應,能源行業仍有可能繼續上漲。值得註意的是,目前的形勢也是極具動態的,毫無疑問,沙特正在努力修複襲擊造成的損失。

本周的重大事件包括美聯儲、日本央行等央行的政策決定,以及英國退歐談判和聯合國大會例會的開幕,因此本周市場本已十分忙碌,而此次事件又增添了新的一筆。

Canaccord Genuity股票策略師Tony Dwyer表示,這可能會在美聯儲議息之前造成一些波動。很明顯,原油價格正在出現爆發性上漲,但如果真的出現恐慌,股票期貨價格似乎將下跌逾三分之一個百分點。”

AxiTrader亞太市場策略師Stephen Innes對此表示贊同。他表示,隨著貿易爭端暫緩,投資者將轉向逢低買入。當然還有美聯儲放松貨幣政策的前景以及其它所有央行都傾向於鴿派的原因存在。

Cambiar Investors首席投資官Brian Barish建議保持冷靜。他認為,這是一個短期的一次性事件,因此不會在這個基礎上做出任何重大決定。能源市場總體上仍然供過於求,因此這只是短期的緩解了這一局面,但不認為會改變大局。

外匯市場可能存在機遇,因為能源生產國的情況要好一些,而進口國的情況更糟。Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示,隨著時間的推移,應該會看到投資者買入俄羅斯盧布。如果對於石油進口國,今天顯然不是個好日子。黃金等傳統避險資產也可能帶來機遇。Oanda Corp.資深市場分析師Ed Moya表示,黃金可能剛剛獲得一個關鍵的催化劑,可以讓它繼續看漲至1600美元。

油市黑天鵝助燃黃金升勢

國際金價周一上漲逾1%,因周末沙特石油設施遭襲,有可能破壞全球能源供應並加劇中東緊張局勢,投資者紛紛轉向避險資產。現貨金一度漲1.2%至每盎司1506.87美元,有望錄得8月23日以來最大單日百分比漲幅。美國期金漲1.1%至每盎司1516.10美元。

也門胡塞武裝稱其周六襲擊了沙特兩處石油設施,使得沙特石油產量減少逾一半。美國總統特朗普周日表示,由於沙特阿拉伯石油設施周六遇襲,他已授權在必要時釋出美國戰略石油儲備(SPR),規糢待定。

周末沙特原油設施遇襲後,油價周一漲至六個月高位,美國股指期貨轉跌,避險潮回歸,而黃金則因此受益。

此次襲擊可以說是十多年來沙特石油基礎設施遭受的最大破壞。沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼表示,沙特國家石油公司的兩處設施日前遭無人機襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶,約占沙特石油產量的50%。

“這一事件的重要性可能堪比珍珠港,”曾在隸屬美國軍方的國家戰爭學院擔任教授和系主任的Randy Larsen表示。

分析師Ross J Burland撰文稱,由於中東地區緊張局勢加劇,黃金價格本周開盤大幅走高。此前,沙特阿拉伯在Abqaiq的石油和天然氣設施遭到襲擊。

除了黃金外,現貨白銀日內漲幅也一度達到2%,最高觸及17.79美元/盎司。

值得一提的是,本周註定將是美聯儲年內的第二個“降息周”。而黃金周初因油市黑天鵝事件大漲,似乎也提前宣告了多頭即將王者歸來。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市場幾乎已消化了降息25個基點的預期。

Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day表示,他預計本周金價將會上漲,因為市場已對在美聯儲會議前後可能出現的大量壞消息已經計價。他說道:“黃金可能會對任何持續的寬松政策作出積極反應,歐洲央行沒有讓人失望,美聯儲可能也不會令人失望。”

Kitco上周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街的調查中,17位市場專業人士參與了調查。8人或47%認為黃金將會上漲;5人或29%認為金價將會下跌;4人或24%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。參與在線調查的普通投資者有914人,其中346人或61%認為本周黃金仍看漲,同時346人或23%看跌;240人或16%保持中立。

CMC Markets的市場分析師David Madden表示,他仍然看好黃金,因為市場的不確定性在整個金融市場仍然普遍存在,即使情緒風險很大。他指出,由於標準普爾500指數交易於3000點以上並且正在考慮測試新的历史高點,黃金在大約1500美元的水平。“人們只是不放棄他們的黃金,”他說。

不過,City Index的技術分析師Fawad Razaqzada表示,最近的經濟數據相對利好,因此美聯儲主席鮑威爾可能會發出降息信號,並表示這只是另一次中期調整。“美聯儲採取更激進行動的壓力較大,但我認為他們仍然會謹慎行事,這對黃金來說不是好消息,”他說。

LaSalle期貨資深市場策略師Charlie Nedoss表示,他看到黃金價格在50日均線上重新測試支撐位,大約在1485美元附近。然而他補充說,他預計本周將會下跌。他說:“我認為這些問題沒有得到解決,而且從長遠來看,這仍然是對黃金的支撐。”雖然解凍中美之間的貿易緊張局勢已經打壓了黃金,但Nedoss稱這種情況是“在一個巨大的傷口上放一個小型創可貼”。對於許多分析師來說,1485美元的水平是關鍵線。如果該支撐線突破,可能會鼓勵黃金空頭開始拋售。

避險情緒助黃金高開高走!

上周末沙特阿美遇襲事件讓避險情緒急劇升溫,周一(9月16日)金價跳空高開高走。現貨黃金觸及1512.10美元/盎司,日內漲幅逾1.5%,刷新兩個交易日高位。但一些分析師稱,因為美聯儲不太可能無法達到鴿派的預期,本周黃金市場依然存在下跌的空間。市場人士將密切關註1500美元,因近期金價必須守住第一道防線。

美聯儲將成為本周焦點

美聯儲將在本周公布利率決議。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市場幾乎已消化了降息25個基點的預期。市場所爭論的是,如果這一次依然會降息,那麼此次降息是寬松周期的開始,還是又一次周期中的調整。

美聯儲主席鮑威爾一直不願宣布新一輪寬松周期的開始。他對美國經濟持相對樂觀的態度。在瑞士蘇黎世的一次活動中他表示:勞動力市場仍在小幅收緊,消費者狀況良好。不會出現經濟衰退,但我們正在關註一些風險。

道明證券大宗商品策略師萊恩.麥凱(Ryan McKay)表示,近期一系列平均經濟數據和貿易緊張局勢的緩解,給了美聯儲在貨幣政策上採取更為中性立場的空間。黃金還有下跌的空間。不過,麥凱補充稱,市場上有足夠的風險來維持金價穩定。任何下跌幅度都將相當淺,因為市場上缺乏可用的避險資產。

Eureka mining Report編輯Richard Baker表示,他預計金價將繼續在每盎司1500美元左右徘徊,任何跌破這一水平的金價都將被買入。金價已站穩腳跟,有望再次上漲。雖然沙特遇襲給了黃金上漲動力,但美聯儲的利率決議如果讓市場失望,那麼黃金下跌的可能性非常大。

全球範圍內的貨幣政策助力金價

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示:盡管不符合預期的降息最初可能令黃金市場失望,但投資者還需要關註更廣泛的貨幣政策圖景。包括歐洲央行在內的世界各國央行正在放松政策,以支持各自的經濟,這對零收益的黃金來說是個好消息。世界各地的低利率,加上揮之不去的全球增長擔憂和地緣政治風險因素,這些都會讓黃金繼續閃燿。

上周四,歐洲央行宣布了幾項溫和的貨幣政策行動,將存款工具利率下調10個基點,至-0.50%,並重啓每月200億歐元的資產購買計劃。

許多分析師表示,他們仍看好黃金,因市場存在著大量的負收益率債券。

貿易緊張局勢問題尚未解決

伴隨著寬松的貨幣政策和不斷增長的負利率,全球貿易問題導致的全球增長疲軟的威脅仍然是許多市場分析師的首要問題。CMC Markets市場分析師戴維.馬登(David Madden)表示:貿易問題不會很快結束。

LaSalle Futures Group高級市場策略師查理.內多斯(Charlie Nedoss)表示,由於重大問題並沒有得到解決,他還預計金價將逢低買入。他將貿易緊張局勢的緩解描述為“傷口上的創可貼”。

據一些分析師稱,1500美元已成為一個值得關註的支撐點。City Index技術分析師Fawad Razaqzada表示,如果該價格下跌,下一個主要支撐位將在1450美元左右。

上周末OPEC最大的原油出口國沙特重要石油設施上周末遭遇無人機襲擊,受此影嚮,黃金價格跳空高開高走。但如果美聯儲的決定令市場失望,那麼金價下跌並非不可能。除美聯儲外,本周市場還將迎來英國銀行和日本央行的利率決議,澳洲聯儲也將在本周公布9月貨幣政策會議紀要,投資者需要保持關註。

黃金交易風險提醒:今晚歐銀決議和美國CPI重磅來襲 多頭面臨生死關頭!

北京時間周四(9月12日)19:45,歐洲央行將公布利率決議。北京時間周四20:30,歐洲央行行長德拉基將召開新聞發布會。除了歐洲央行決議之外,北京時間周四20:30,美國將公布8月消費者物價指數(CPI)數據,預計也將引發今晚市場波動。

歐洲央行利率決議19:45重磅來襲 黃金多頭或面臨重大風險!

在美聯儲已經實施降息的情況下,市場對於歐洲央行下一步的政策變動格外關註。市場預期存款利率將自-0.4%下調10個基點,甚至可能降息20個基點。

從近期歐洲央行官員的表態來看,維持低利率水平似乎已是板上釘釘,但對重啓大規糢的資產購買計劃的態度仍較為謹慎。

歐洲央行最新的貨幣政策會議紀要顯示,全球的貿易前景或將繼續保持低迷,而歐元區經濟面臨的下行風險也已經變得更加普遍,大部分歐洲央行官員對長期通脹預期下滑表示擔憂。

候任歐洲央行行長拉加德近期表示,歐洲央行仍存在降息空間。拉加德表示,歐洲央行擁有廣泛的可使用的工具,須隨時準備採取行動。

路透預計歐央行將逾三年來首次將存款利率由-0.4%下調至-0.5%,維持融資和貸款利率不變。

分析師指出,假如歐洲央行在9月的貨幣政策會議上傳遞出更多的寬松信號,這將打壓歐元,同時也可能會進一步刺激金融市場的風險情緒,這將不利於金價。

今夜美國8月CPI數據能否助攻金價反彈?

北京時間周四20:30,美國將公布8月消費者物價指數(CPI)數據。媒體調查顯示,美國8月核心CPI年率料上升2.3%,前值為增長2.2%。美國8月CPI年率料增長1.8%,前值為增長1.8%。

分析師表示,假如美國通脹數據表現疲軟,可能會加大市場對美聯儲激進行動的預期,這將對美元構成打壓,從而刺激金價反彈。

油價上行“無基”之彈,黃金多頭“洗洗”先睡

      受到短期利多影嚮,油價出現向上突破的發展,但是原油的需求依舊不足,很難支撐油價上行,反彈高度可能受限。而黃金在連續的下跌後已經出現短期頭部,進一步調整是大概率事件,多頭應耐心等待。

美原油

基本面
從今日淩晨公布的API數據來看,原油庫存以及汽油庫存都出現了超預期的下降,使得油價出現了繼續向上推升的動作。當然,此次的油價上漲和沙特的能源部部長易主有關。新的能源部部長表示,將繼續堅持原油的減產策略,這給了做多油價的信心。但是,目前全球經濟疲軟,需求端持續低迷,油價很難持續向上。同時,物價的通膨也相對穩定,很難給油價帶來推動力,油價就此轉勢的幾率不大。

技術面

      從美原油的日圖級別來看,油價震蕩上行並且突破了近一個月的箱型震蕩區域,但是上方200天均線壓力較大,行情出現了沖高回落的態勢。目前,美原油整體均線系統較為糾結,依然沒有任何趨勢可言,短期均線在向上不斷於中長期均線開出金叉的過程中,會有反複的共振效應出現,油價仍然有繼續拉回的可能。總體而言,油價依然偏震蕩運行,操作上可以逢低謹慎做多。

黃金

基本面
隨著國際股市的反彈,地緣情緒的緩和,避險情緒正在逐漸消散,黃金已經連續4天出現下跌,黃金多頭紛紛開始出現恐慌。目前,黃金已經跌破重要支撐位,暗示調整已經開始,但黃金的長線多頭其實並沒有改變。當然,國際環境的基本面依然利多黃金,美聯儲以及國際央行仍然在不斷的寬松,並且還會加碼寬松,沒有任何改變的可能,黃金的長線必然走多。同時,黃金在突破6年的大底後,也沒有可能多頭就草草結束,中途的震蕩再所難免,但短期黃金的休息調整已是定局。

技術面

      從黃金的日圖級別來看,黃金持續出現下跌格局,表明短期空頭力量的強勢。目前,行情短期空頭形態已經成型,有進一步下跌和震蕩的機會。從均線來看,短期均線開始向下,向下調整的壓力加大。總體而言,黃金短線調整已經在路上,而長期多頭可耐心等待調整結束。

突發!重磅消息傳來黃金人民幣齊漲

北京時間周三(9月11日)亞市盤中,美元兌日元延續近期強勢表現現已刷新8月1日以來新高107.78,在過去五個交易日,美元兌日元有四個交易日出現上漲。此外,日內貿易方面傳出新消息。

美元兌日元日線走勢圖

據央視快訊,國務院關稅稅則委員會公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單,對第一批對美加徵關稅商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起實施。

消息傳來,現貨白銀漲1.1%,報18.16美元/盎司;現貨黃金漲0.53%,報1493美元/盎司。

國際現貨黃金分時走勢圖

人民幣兌美元擴大升勢。美元兌離岸人民幣短線刷新日內低點至7.1026。

美元離岸人民幣5分鐘走勢圖

日韓貿易也傳出新消息。周三亞市早盤,據韓聯社報道,韓國已決定就日本對韓半導體材料出口管制措施,在今天向WTO提出申訴。日本7月4日以國家安全為由,對韓國所需三種關鍵半導體工業原材料施行出口管制,距今已有69天。

韓國貿易部長柳明熙在9月11日的發布會上稱,日本上述出口管制出於“政治動機”,是直接針對韓國的歧視性措施。

日韓貿易最新消息出爐後,市場避險情緒有所升溫,現貨黃金自1486美元/盎司附近水平急升約7美元,最高一度觸及1492.87美元/盎司。

韓國提出申訴後,韓日兩國首先需要在2個月內進行磋商,若雙方屆時仍未達成一致,將進入WTO爭端解決程序,訴訟結果最終公布或需耗時2年以上。

日本經濟產業大臣世耕弘成表示,日本的措施符合WTO規則,日美本月將達成商品貿易協議。WTO的決定是試圖讓韓國妥善行動。日本將審視韓國是否達到要求。日本將按WTO的流程作出回應。將研究韓國提出的會面請求。已經解釋過出口控制收緊的原因。

此外,據外媒引述消息人士報道,由於貿易爭端影嚮範圍擴大,日本央行下周政策會議可能討論擴大刺激政策的可能性。

消息人士說,全球經濟增長回升所需時間超出預期,可能影嚮日本產出缺口,損害國內需求,如果日本經濟面對的風險被認為過高,央行可能採取行動,進一步下調負利率會是關鍵項目之一,但央行可能需要同時採取措施減輕可能對金融機構的影嚮。

日本央行曾表示,現行有4種寬松工具,分別是加深負利率、下調10年期國債收益率目標、加大風險資產購買力,以及加快印鈔速度。

分析指出,全球寬松浪潮壓低了各大貨幣價格。如果日本央行不採取行動,日元相對的升值就會影嚮日本出口,股市和物價也將承壓。但日本已經是負利率,若再加深負利率程度或進行資產購買,則會損害商業投資。

所以日本央行在有限的工具選擇中,比較有可能採取的是“扭曲操作”,即將短期利率降低,同時支撐長期利率。理論上這樣既可以抑制日元升值,又可以促進機構投資回歸,提振銀行股。但這一操作也有弊端,比如由於現在長期國債收益率降低呈現全球化的趨勢,日本央行若試圖通過利率調整來增加刺激,則無法有效減少儲戶的損失。

此外,安倍改組內閣。據日本共同社10日報道,日本首相、自民黨總裁安倍晉三(64歲)11日上午在黨總部召開臨時總務會,正式確定了包括二階俊博(80歲)留任幹事長等該黨四大要職。瞄準“後安倍”的政務調查會長岸田文雄(62歲)也接續任職。

當地時間11日,日本內閣改組名單正式公布。值得註意的是,前複興政務官小泉進次郎出任環境相,系首次入閣,外相河野太郎則改任防衛相。綜合日本NHK新聞網、共同網報道,此次改組共更換17名閣僚,其中有13人系首次入閣。安倍提拔了僅4次當選眾議員的小泉進次郎入閣,這一人事任命讓日媒略感意外。小泉進次郎是日本前首相小泉純一郎的二兒子,在日本選民中人氣頗高,被視為安倍接班人的有力競爭者之一。眾院議院運營委員長高市早苗擔任總務相,黨總務會長加籐勝信擔任厚生勞動相。

對於美元兌日元接下來的走向,路透社指出,美元兌日元在攻克107.46-49斐波那契雙重阻力位之後動能略顯欠缺,暗示市場心態謹慎。阻力位在107.80和108.16-17;支撐位在107.20和106.95-107.00。

值得一提的是,雖然匯價走高,然日本出口商一路向上掛出賣單,100日均線點位108.18上方也有、今日到期期權可能箝制走勢,107.50-85之間總計有10億美元。冒險情緒增強,但期權到期和日本出口商將令上檔有限。

多重因素助力黃金,投行樂觀看漲!金價或創紀錄新高,劍指2000大關

花旗集團表示,黃金價格可能在未來兩年突破2000美元/盎司並創下紀錄新高,其列舉了一系列積極推動因素,其中包括全球衰退風險和美聯儲將把利率降至零的可能性。

包括Aakash Doshi在內的分析師在9月10日收到的一份報告中表示,“我們預計現貨金價將在較長時間內走強,可能突破2000美元/盎司,並在未來一或兩年的某個時間點創出周期新高點,這將超過2011年創下的1921.17美元的紀錄。”

名義和實際利率處於低位或在更長時間內降至更低、全球衰退風險–因美中貿易緊張局勢而放大、地緣政治分歧局勢加劇,這些因素曡加起來增強了黃金市場的看漲氛圍。

金價本月觸及六年高點,因央行放松政策以解決國際貿易問題持續之際的經濟增長放緩問題。本周,投資者預計歐洲央行將推出更多刺激措施,並預計下周美聯儲將再次降息。隨著投資者追蹤美國經濟的軌跡,這幫助推動資金流入黃金支持的交易所交易基金。

花旗在報告中表示,“目前,美國消費者和潛在增長的勢頭都在保持。但是,我們仍然更關註市場信號,3個月至10年期債券的收益率曲線倒掛、以及自大衰退以來以最快速度減弱的領先指標。

現貨黃金周二最高觸及1500美元/盎司,今年累計上漲近20%。花旗表示已經將第四季度Comex黃金基準預測上調了125美元至1575美元,將2020年價格預期調高約16%至1675美元。

另一方面,根據Merian Gold & Silver Fund駐倫敦的基金經理的說法,隨著央行放松政策以及從美元到歐元等貨幣的貶值,金價和白銀價格將反彈至紀錄高點,價格邁向历史高點也將吸引強大的投資需求浪潮。

隨著美聯儲和其他政策制定者降低利率並採取額外刺激措施,將帶動黃金及白銀上漲。當價格跳漲後,投資者往往會進一步配置資金在這兩個金屬。

現在的問題不僅僅是降息,而是將來會有祭出什麼額外的工具。由於多國央行在國際貿易問題期間寬松政策以應對經濟增長放緩,金價在本月創下六年新高。

本周,投資者預計歐洲央行將會釋放更多刺激 ,美聯儲下周料將再次降息。 Naylor-Leyland表示,雖然黃金需求已經出現增長,但這只是更廣泛趨勢的開始。

重磅!特朗普解僱博爾頓 多頭無力​黃金失守1490跪迎PPI

周二,現貨黃金繼續下挫,但跌幅有所緩和。晚間,金價一度漲回1500美元水平,白銀站上18關口,然而多頭反彈無力黃金最終收盤失守1490關口。與此同時,盡管API報告顯示美國原油庫存超預期下滑,但受EIA短期能源展望報告和美國方面的消息影嚮,兩油仍由漲轉跌。

在國際匯市方面,美元指數小幅上漲,非美貨幣大多有所下跌。其中,在英國議會再次否決首相約翰遜提前大選的動議後,英鎊獲得支撐繼續上行。

【熱點狙擊】

①特朗普“炒掉”第三任國家安全事務助理博爾頓 黃金多頭趁勢反擊油價利空明顯

據新華社報道,美國總統特朗普10日宣布,總統國家安全事務助理約翰·博爾頓已在他的要求下辭職。博爾頓是特朗普任內離職的第三位總統國家安全事務助理,是美國政壇著名的“鷹派”人物。

由於原美國國家安全顧問博爾頓解職風波,黃金多頭趁勢反擊,將金價一度推漲至1500關口,WTI原油日內大幅下挫。

PriceFuturesGroup高級市場分析師Flynn表示,博爾頓在伊朗問題上是知名鷹派,他被解職對油市利空影嚮明顯,市場猜測這將打開美國與伊朗談判的大門。

②API報告釋放超預期利好也無法提振油價EIA連續下調兩年原油預期而歐佩克卻仍在嘴硬?

最新公布的API報告顯示美國上周原油庫存減少722.7萬桶至4.219億桶,庫存下跌速度遠超市場預期的260萬桶。在此重大利好的推動下,油價仍毫無起色,讓人不禁擔心在貿易局勢和全球經濟出現明顯好轉之前,油價都難得到有效上漲。

EIA短期能源展望報告顯示,EIA下調2019、2020年的油價預期,報告預計2019年WTI原油價格為56.31美元/桶,此前預期為57.87美元/桶;預計2019年布倫特原油價格為63.39美元/桶,此前預期為65.15美元/桶。

然而,從此前歐佩克相關官員的發言來看,歐佩克對油價的擔憂似乎比市場預期的要輕。

歐佩克秘書長巴爾金都稱:

“當前原油市場走勢不是由基本面決定的,且因發展中國家的需求,原油的使用量仍將增加。因此,歐佩克憲章不擔憂對供應量的調整,將關註更長期的事宜。”

除此之外,巴爾金都還邀請所有產油國加入歐佩克,表示歐佩克與非歐佩克產油國憲章對所有產油國都開放。 

分析表示,雖然歐佩克採取更多行動的希望依然很高,但正如赤道幾內亞礦業和油氣部長Mbaga之前在接受採訪時表示,若想歐佩克進一步減產,油價空需繼續下挫,至少應先跌至40-45美元/桶。

③ 惠譽下調美國2019年經濟增速預期美聯儲有望12月再次降息

惠譽將美國2019年經濟增速預期從2.4%下調至2.3%,2020年預期從1.8%下調至1.7%。惠譽預計,自今年7月降息以來,全球風險下行的加劇似乎使得美國更有可能在2019年12月再次降息25個基點。

【風險預警】

☆今晚18-20點,歐佩克將公布月度原油市場報告。歐佩克或在月報中透露下一步的減產計劃,油價或受影嚮。

☆今晚20:30和22:00,美國將公布8月PPI數據和7月批發銷售數據,或對金價造成波動。

無協議脫歐風險下降推升英鎊,黃金破位下跌發動調整

受到無協議脫歐風險緩和的影嚮,英鎊繼續維持反彈之路。但市場對脫歐的前景依然處於不確定的狀態,英鎊的反彈幅度因此會受限。而黃金在高位已經跌破了重要的支撐位,暗示行情進入調整,黃金多頭應退避三舍。

英鎊兌美元

基本面
受到脫歐延期法案生效的影嚮,市場對10月31日前無協議脫歐的擔憂逐漸下降。同時,英國議會也拒絕了約翰遜提前大選的提議,也讓市場朝著有協議脫歐的方向發展。目前,英國公布的7月GDP數據向好,並且英國央行也排除了負利率的可能性,使得英鎊可以繼續維持反彈格局。當然,約翰遜仍然沒有拿出一份新的脫歐建議,這也讓市場對脫歐的進程依然感到憂慮,這也會限制英鎊後市的漲幅。

技術面

從英鎊兌美元的日圖級別來看,鎊美在成功走出破底翻後繼續緩慢呈現推升的態勢,短期均線開始向上發展,說明短多格局已經成型。從指標來看,MACD開始進入0軸上方,暗示多頭力量已經開始增加,後市將繼續向上攀升。總體而言,鎊美已經出現了較為明顯的底部形態,雖然沒有動力快速向上,但緩慢推升的概率依然極高,可繼續逢低做多。

黃金

基本面
受到風險偏好改善影嚮,投資者的避險情緒回落,黃金出現大幅度的回調。目前,美元走勢相對企穩,但是黃金跌幅不斷擴大,表明一部分黃金多頭在高位出現了一定的獲利了結。同時,黃金跌破了重要支撐位,也會引起多殺多的恐慌情緒。同時,國際金融情緒以及地緣危機也相對穩定,黃金的吸引力明顯下降。但是,從整個國際大環境來觀察,黃金的未來機會依然較強,但是短線多頭需要耐心等待。

技術面

從黃金的日圖級別來看,黃金連續多日出現下跌格局,表明空頭的絕對強勢,並且已經跌破了1493的重要支撐位,暗示行情正式進入調整的周期。從整體形態來看,黃金高位出現穿頭破腳的格局,後市非盤即跌。當然,下方長期均線仍然維持多頭排列的狀態,調整結束之後依然有繼續向上的機會。總體而言,黃金的調整已經開始,多頭短線應先撤為宜。