避险降温?日元黄金转向下跌 今晚恐怖数据登场

北京时间周四(8月15日)亚市尾盘,市场迎来一波行情:美元兑日元USD/JPY短线拉升80点,后回落40点,现报106.38,此前一度冲高至106.78,目前日内涨幅收窄至0.45%。美元指数DXY短线拉升15点。英镑兑美元GBP/USD短线上扬14点,现报1.2069。

国际黄金一度跌破1510美元/盎司,日内跌幅扩大至0.5%。国际白银现报17.14美元/盎司,日内跌0.2%,此前一度涨1%。

国际现货黄金走势图

“市场正在消化隔夜因收益率曲线倒挂引发的大跌。但我认为很快就会看到情况平静下来,因为美债收益率曲线倒挂只是短暂出现,并非收盘倒挂,”三井住友DS资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

近日经贸局势引发市场对全球经济增长的担忧,避险情绪也因此不断升温。周四两年期公债收益率高于10年期公债,收益率曲线出现倒挂,这是自2007年以来首次出现,被广泛认为是经济即将衰退的信号。一些分析师认为这表明美国经济可能将陷入衰退。

美国总统特朗普坚称美联储在拖累美国,但美联储掌门人鲍威尔却表示美国经济表现强劲。在此背景下,美联储会否扭转其政策立场依然有待观察。

美联储2019年票委,圣路易斯联储主席布拉德最近表示,美国宏观经济面表现十分良好。上述评论或暗示,美联储可能并不急于实施宽松的利率周期。
值得一提的是,美国联邦基金期货利率市场依然“笃定”美联储将于9月会议降息25个基点,但美联储官员却不断声称美国经济没有陷入衰退并试图淡化市场的降息预期。

北京时间周四晚20:30,投资者将迎来美国7月零售销售数据,这是日内最受关注的经济指标,预计将引发市场的大幅波动。

对于担心经济衰退的市场而言,美国7月份零售销售报告至关重要,市场预期增速低于6月份。媒体调查显示,美国7月零售销售月率料上升0.3%,升幅低于上月的0.4%;7月核心零售销售月率料上升0.4%,上月也为增长0.4%。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

分析师表示,假如美国零售销售数据表现疲软,投资者对于经济衰退的忧虑将加剧,市场对美联储大幅降息的预期将升温,从而施压美元,并推动金价进一步上涨。

突发!现货黄金大跳水超10美元跌破1510 今晚“恐怖”行情来临前投资者落袋为安

刚刚,国际黄金价格持续下挫,短线下挫10美元,日内转跌。现货黄金亚盘上涨最高一度触及1524.00美元/盎司。目前,市场避险情绪依旧在疯狂蔓延,部分投资者获利了结,金价有所下线。但美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,发出全球最大经济体可能正走向衰退的警报,黄金长期走势向好。今晚美国恐怖数据来袭,黄金投资者系好安全带,超级行情恐再现。

刚刚,现货黄金直线下挫10美元,恐怖数据来临前投资者落袋为安

周四,亚市尾盘,现货黄金突发大跳水,直线下挫超10美元跌破1510关口,日内跌幅扩大至0.5%。

随着对全球经济放缓的担忧占据市场主导地位,金价在周四(8月15日)欧洲市场开盘前曾升至1521美元。不仅美国2年与10年期国债收益率出现逆转,30年期国债收益率也创下历史新低。

目前来看,市场避险情绪依旧在疯狂蔓延,因全球贸易局势的不确定性继续升温,国际地缘政治局势的不稳定性加剧,主要国家经济增长放缓的忧虑依旧蔓延,以美联储为首的主要国家央行纷纷启动降息。然而,这似乎不足以缓和投资者的担忧和焦虑,这一局面在隔夜美债收益率严重倒挂后更是迎来“全面大爆发”,恐慌情绪如浪潮般席卷而来。

黄金价格短线下跌,部分原因是因为今晚美国“恐怖”数据即将登场,投资者获利了结。

北京时间周四20:30,投资者将迎来有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售数据,这是日内最受关注的经济指标,预计将引发市场的大幅波动。如果数据不及预期,则市场情绪恐进一步恶化,届时避险情绪将进一步升温,黄金或迎来更强势反弹。

对于担心经济衰退的市场而言,美国7月份零售销售报告至关重要,市场预期增速低于6月份。

媒体调查显示,美国7月零售销售月率料上升0.3%,升幅低于上月的0.4%;7月核心零售销售月率料上升0.4%,上月也为增长0.4%。

今晚美国“恐怖数据”或利好黄金。在本周稍早的时候,美国公布的7月季调后CPI月率录得0.3%,高于前值。尽管CPI数据表现强劲,但是并未改变市场对美联储9月降息的预期。如果今天公布的恐怖数据,7月零售销售数据表现颓靡的话,反而会推升该联储9月降息50个基点的预期,黄金和美元指数则会受到比较大的压力。

今年3月该数据录得1.6%,创下一年多以来的最大增幅。随后逐步走弱,到6月份只录得0.4%。有机构评论称,美国6月零售销售增长超预期,表明消费者支出强劲,将有助于减轻商业投资疲软对经济造成的打击。不过随着经贸局势紧张、去年大规模减税及增加政府支出对经济的提振效果开始减退,美国经济增速正在失去动力。也就是说,美国7月零售销售月率有下滑的风险。

当前市场预期,美国7月零售销售月率为0.2%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。

如果这个数据偏离预期太多,黄金可能出现巨幅波动。投资还请密切留意。

今晚!美国7月CPI数据重磅来袭

周二(8月13日)亚太时段,美元指数位于97.50附近水平徘徊。本交易日美元展开震荡反弹之势,盘中最高触及97.65,目前自该点略微有所回落。

美元指数分时走势图

受避险情绪持续升温影响,亚市尾盘贵金属突然发力上攻。国际现货黄金短线飙涨,最高一度触及1524.53美元/盎司,续创2013年4月12日以来新高。美元兑日元USD/JPY短线走低逾10点,现报105.13。

随着全球新一轮宽松浪潮席卷而来,主要央行纷纷加入降息大军,加之美国总统特朗普的反复施压,美联储(FED)9月再度降息似乎已然成为定局。

且近期美国总统特朗普也是反复抨击美联储,其上周五称美国拥有世界上最安全的货币,但美元过于强劲损害了制造商的利益,美联储需要再降低点利率。希望美联储再降息100个基点,美联储应该停止量化紧缩。

北京时间周二晚20:30,投资者将迎来美国7月消费者物价指数(CPI)数据,这将是日内最受关注的经济指标,预计将引发今晚市场行情。

媒体调查显示,美国7月未季调CPI年率料上升1.7%,上月为增长1.6%;7月未季调核心CPI年率料上升2.1%,上月为增长2.1%。

分析师表示,假如美国通胀数据表现疲软,可能进一步加剧市场对美联储大幅降息的预期,从而打击美元,并刺激金价继续飙升。

纽约联储周一公布的消费者预期调查数据显示,美国消费者7月通胀预期小幅回落,证实了促使美联储开始降息的担忧。7月份通胀年率预期从上个月的2.67%降至2.59%。三年期通胀预期中值从2.66%降至2.58%,创2017年5月以来的最低水平。

由于经济前景的不确定性,美联储启动了近十年的首次降息,而眼下市场预期美联储在9月份降息的概率高达近100%,并预计在今年底之前将再降息三次。

华尔街愁云惨淡!另一轮大抛售正在酝酿 今晚黄金多空决战1520关口

 黄金再刷6年新高,逼近1520关口;美元指数连续三日下挫;原油波动不断。美股低开低走,导致一度下跌超500点,三大股指全线收低。受美债收益率下滑,美股金融股全线走低。今晚投资者重点关注20:30公布的美国季调后CPI月率,目前市场预期值为0.3%,前值为0.1%。如果CPI表现过于疲软,可能加大人们对美国经济衰退的担忧,令美股再次承压,利好黄金。

 周一,避险情绪依旧主导着市场。黄金低开高走,日内波动逾30美元,盘中一度触及1519.65美元/盎司,刷新多年高位;白银紧随其后,一度逼近17.20水平。

与此同时,受避险情绪和疲软需求预期打压,原油一度跌超1.5%。在沙特阿美石油公司财报出来后,两油双双上涨,WTI原油升破55美元/桶关口,布伦特原油回升至58美元上方。

在汇市方面,美元指数继续下挫,已连跌三日,避险货币涨势猛烈。其中,美元兑日元一度逼近105关口,创下1月3日“闪崩”当日以来新低;美元兑瑞郎也创2018年9月27日以来新低;欧元兑美元走出“V”形走势,受意大利政局风波影响,盘中一度下挫至1.1161美元。

【热点狙击】

① 美债收益率持续下挫 倒挂危机再现

随着市场避险情绪持续升温,周一美国十年期国债收益率跌至1.63%下方, 30年期美国国债收益率一度下跌多达14个基点至2.1179%,逼近2016年7月份创下的历史最低水平2.0882%。摩根士丹利将2019年底美国10年期国债收益率预期下调至1.60%。

Seaport Global的Tom di Galoma表示,按如今美债收益率的下跌速度,10年期美债收益率将在本月或9月份触及1.318%的历史低位。

分析表示,美债跌破历史低位的催化剂将是世界其他地区利率的持续下跌,以及美国股市的抛售。其中,欧洲债券收益率的大幅下跌,对美国国债市场产生深远影响。

此外,分析还指出,如果美国经济增长或通胀没有出现回暖的迹象,美国10年期国债收益率将下滑至1%-1.25%。

② 阿根廷初步选举结果出乎意料 市场遭遇“股债汇”三杀 

8月11日,阿根廷2019年总统大选初选拉开大幕,前总统马克里获票率仅第二。 分析人士表示,马克里和皮契托要在总统选举第1轮投票扭转乾坤将非常棘手,而这也意味着阿根廷反对党很可能在本届总统大选获胜。

选举结果出来后,阿根廷比索兑美元跌逾30%至纪录低位;阿根廷主要股指MERVAL Index跌幅一度扩大至12%,为2008年以来的最大单日跌幅;美元计价的阿根廷S&P Merval指数暴跌48%,为在统计的全球94个主要股票指数中自1950年以来第二大单日跌幅;摩根士丹利将阿根廷的股票评级从“中性”下调至“减持”。

XP Securities指出,如果费尔南德斯无法迅速安抚投资者的担忧,阿根廷金融系统或在未来几天内完全崩溃,经济也将随之遭遇重创。交易员称阿根廷央行将额外拍卖5000万美元的储备,至此阿根廷央行已累计使用1亿美元的外汇储备救市。

凯投宏观进一步指出,阿根廷主权债违约状况可能在数月之内出现,如果对阿根廷债务的担忧持续,那些货币流动性好、经常账户赤字高的国家的货币将受到最严重打击,例如:南非兰特、土耳其里拉和许多拉美货币。

③ 外媒预测:俄罗斯黄金外汇储备可能八年来首次将超过沙特阿拉伯

据国际货币基金组织数据,过去四年来,俄罗斯的黄金外汇储备增加了45%,并在今年6月份达到5180亿美元(1美元约合7元人民币)。与此同时,沙特阿拉伯的黄金外汇储备则为5270亿美元。 外媒预测,俄罗斯或将取代沙特阿拉伯黄金外汇储备第四名的位置。

惠誉国际评级预测,由于贸易和预算盈余,俄罗斯储备将在2021年达到近6000亿美元,创历史新高。

【风险预警】

☆ 今晚20:30,美国将公布7月季调后CPI月率,该数据将对美元及黄金产生重大影响。值得注意的是,周一纽约联储调查显示,3年期通胀预期降至2017年5月以来的最低水平。

☆ 今日欧元区将有大量重要经济数据出炉,包括英国7月就业报告、德国7月CPI月率终值、欧元区8月ZEW经济景气指数等,投资者应关注欧元,英镑可能出现的波动。

今晚非農報告五種可能性,歐元難逃下跌命運黃金續漲有望

北京時間8月2日(周五)20:30,美國將公布7月非農和失業率等重要數據。8月2日,外匯分析師Yohay Elam撰文指出,在經历了兩個月的動蕩後,美國非農數據料恢複正常。他列出了非農和時薪數據可能出現的五種結果,認為處於預期範圍的可能性最大,歐元兌美元可能震蕩後有所下行。

經历動蕩後,美國7月份非農料恢複正常水平

Yohay Elam指出,本周美聯儲意外僅降息25點,而非降息50個基點,這顯示其鷹派傾向,且利好美元打壓金價。市場關註美聯儲未來是否繼續降息,以及8月2日公布的美國非農數據。

過去兩個月,美國非農數據有點動蕩不安。5月非農意外僅增加7.5萬,後來被修正為7.2萬,6月非農增加了22.4萬。意外低迷的美國5月份非農數據引發了人們對美國就業狀況的擔憂,美國就業狀況被認為是美國經濟的一個亮點。
 
目前市場預測,美國7月份非農將增加17萬——與長期平均水平相符——盡管夏季出現了一些季節性變化,但這些變化通常與工廠的設備更新有關。

Yohay Elam警告,有必要指出的一點是,經濟數據的預期值往往趨於穩定,而實際結果卻可能出現明顯偏差——這會引發市場波動。

市場目前預測美國7月時薪月率增長0.2%,和前值持平,時薪年率升至3.2%,略高3.1%的前值。

歐元兌美元可能出現的五種走勢情況

Yohay Elam指出,從歐元兌美元的角度來看,美聯儲的降息決定是利空匯價的。另一方面,歐洲央行只是為9月份改變政策做好了準備,該行的貨幣刺激方案仍是個謎,這種不確定性給歐元帶來了壓力。

他認為,美國7月非農和薪資數據可能出現五種情況,將對歐元對美元造成不同的影嚮,匯通財經APP整理如下:

1)非農和時薪數據都在預期範圍之內

經濟日历顯示,預計美國7月非農將增加17萬。鑒於該數據的波動性,預期值範圍在14萬-20萬之間。

Yohay Elam認為,薪資是更重要的數據,預期美國7月時薪月率為0.2%,與前值持平-該數據的波動性要低得多。

這種情況出現的可能性是最高的。若成真,歐元兌美元很可能先劇烈波動,隨後出現下滑–因為趨勢傾向於下行。

2)非農和時薪數據高於預期

如果美國7月非農增幅超過20萬,或者時薪月率達到0.3%,美元就有很大的上漲空間,歐元兌美元可能會跌至新低。實際上,其中一個數據走強就足以推動美元走高。

但是,兩個數據都超過預期的可能性一般。如果成真的話,美元可能出現飆升,金價則可能遭打壓。

3)非農和時薪數據低於預期

如果美國7月非農增幅低於14萬,或者時薪月率僅為0.1%,美元很可能會處於不利地位——但鑒於目前的走勢情況,美元的跌幅可能是有限的。

與前一種情況類似,這兩個數據同時不及預期的可能性也是很低的。但如果真的出現這種情況,美元可能會出現下跌,金價有望受提振。

4)薪資數據相對更好一些

如果出現更為複雜的情況,即美國經濟創造的就業機會很少,但這些都是高薪工作——過去就發生過這種情況——那麼美元仍有上升空間。

這種情況將鼓勵美聯儲實現通脹目標。這一結果出現的可能性為中等至高。

5)非農數據更好

與之相反的情景是6月份的情況重演——就業人數的增長好於預期,但薪資僅小幅上漲。這種可能性是中等偏低的,因為重複相同結果一般不常見。在這種情況下,歐元兌美元可能有上升空間,因為市場會猜測美聯儲可能會盡早降息。

Yohay Elam認為,投資者決定操作前,首先觀察一下歐元兌美元的技術走勢。歐元兌美元最初的支撐位在1.1025,在2017年5月曾是阻力位,現在轉為支撐位。若匯價跌破1.1000整數關口,需要關註是否跌破2017年4月的1.0960關鍵阻力位。

從上行方向看,歐元兌美元面臨的第一個壓力位是2019年低點1.1101,隨後是1.1120的阻力位,這是夏初的一個暫時低點。若匯價突破上行,接下去將面臨上周震蕩高點1.1190的阻力位,下一個阻力位為1.1240。

歐元兌美元日線圖

驚!黃金價格狂飆40美元 油價暴跌近8%!大行情猝不及防 逆風翻盤今晚還有最後機會

油價暴跌、金銀美元齊坐過山車,多空雙殺之夜有多少人被套牢了?想逆風翻盤,今晚還有最後一個機會。

在美聯儲和英國央行兩大“狠角色”的攪動下,昨日各大市場的行情可謂跌宕起伏,驚心動魄。

其中,布倫特原油一度大跌6.99%,險些跌破60美元關口,WTI原油跌幅更是一度擴大至7.9%。有分析指出,隔夜的美聯儲決議不及市場預期、歐佩克減產力度有所下滑和非歐佩克國家原油產量上升都是打壓油價的關鍵因素,而且隨著各國制造業持續萎縮,市場對國際原油需求預期也進一步下降。

國際黃金則是低開高走,日內震蕩近50美元。受美聯儲利率決議和鮑威爾發布會影嚮,黃金昨日開局不利一度下破1410美元關口;但隨著晚間美債收益率持續下挫,避險情緒迅速升溫帶動國際黃金強勢拉升,較日低反彈超40美元,最終強勢收漲。國際白銀行情也出現較大起伏,在盤中失守16美元關口尾盤持續上揚,最終小幅收漲。

匯市方面,美元指數走勢與國際金銀正好相反,由於晚間公布的多項美國經濟數據表現並不理想,投資者拋售情緒逐漸升溫,連累美指日內由漲轉跌。英國央行利率決議和行長卡尼的發布會沒有帶來多少利好消息,連日暴跌的英鎊依然難止頹勢。與此同時,MSCI新興市場貨幣指數MIEM00000CUS也大跌0.62%,為年內最大單日跌幅,全球匯市一片慘淡。

①英國央行全票通過維持利率在0.75%不變,此外,央行維持資產購買規糢、企業債購買規糢不變。在經濟預期方面,英國央行下調今明兩年的GDP預期,但上調未來三年通脹預期。對於未來加息預期,英國央行表示漸進且有限度的加息是合適的。央行行長卡尼在發布會上表示,即使脫歐進展順利,部分英國投資也不會恢複,英央行能採取的行動相當有限,如果出現無協議脫歐還將導致通脹水平上升。

②世界黃金協會:上半年全球黃金需求創三年新高,全球黃金ETF持有量在第二季度上升了67.2噸至2548噸,為六年以來的最高點。世界黃金協會在《黃金需求趨勢》中指出,央行購金與穩健的ETF淨流入是支撐2019上半年全球黃金需求的重要驅動因素。

③巴里克黃金在對南美洲Lagunas Norte金礦進行硫化物資源評估後表示,該金礦可能會停產並被封存。去年,該金礦產量為24.5萬盎司,巴里克CEO曾表示,正在尋求針對Lagunas Notre金礦制定新的計劃,並暫停出售位於秘魯的資產。

④投資者擠爆債市,關鍵美債收益率急劇下滑。數據顯示,美國十年期國債收益率一度跌至1.92%,為2016年11月以來最低水平;三十年期美債收益率跌至2016年10月以來新低,勢將跌近10個基點;兩年期美債收益率跌至2017年11月以來新低,勢將下跌17個基點;五年期美債創下2017年9月以來新低,勢將下跌近18個基點。

⑤全球制造業持續萎靡,美國7月Markit制造業PMI終值錄得50.4創2009年9月以來的最低水平。Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,美國制造業已進入2009年以來最嚴重的低迷,這表明商品制造業會對第三季度經濟增長造成明顯的拖累。

除了美國之外,歐元區各經濟體制造業PMI數據也表現低迷,其中,歐元區7月制造業PMI終值為46.5,法國7月制造業PMI終值僅錄得49.7,表現低於市場預期,德國7月工廠生產速度更是降至7年來最低點,出口訂單降幅為10多年來最大。

⑥歐盟財長電話會議過後五位IMF總裁候選人無一退出,當地時間周五上午歐盟將對各候選人進行投票。此外,法國方面表示,英國可能在周四晚些時候提名IMF總裁候選人。市場消息指出,此次投票將使用QMV規則,即必須得到55%的歐盟國家、代表歐盟總人口65%以上的成員國的支持,投票方可通過。

⑦日本央行副行長雨宮正佳表示,和其他主要央行一樣,日本央行也可能採取行動預防風險。雨宮正佳表示,雖然日本央行已經採取大量寬松政策,但這並不意味著不會近一步放松貨幣政策。如果收益率大幅波動,日本央行或會擴大收益率波動範圍區間,並將擴大債券收益率波動區間視為放松政策的選項之一。

⑧國際鈀金晚間閃崩,一小時內急墜近70美元。渣打銀行分析師Suki Cooper表示,疲軟的汽車銷售數據會對鈀金短期表現構成壓力。不過考慮到鈀金供應量的顯著增長預計要到2023年至2024年才會實現,且鈀金的需求仍在繼續增長,到2020年鈀市場將出現77萬盎司的缺口。因此,近期鈀金價格下跌可被視為買入機會。

【風險預警】

☆北京時間周五20:30,美國勞工部將公布美國7月季調後非農就業人口和7月失業率等重要經濟數據,料將對美元、美股和黃金價格造成明顯影嚮。市場預期7月新增非農就業人數為16.4萬人,低於前值。

“超級周四”即將拉開序幕!今晚卡尼要登場 英鎊還有救嗎?

周四(8月1日)亞太時段,美元指數繼續持穩升勢,稍早刷新2017年5月以來最高水平,目前仍持穩於高位附近。盡管上一交易日美聯儲(FED)如期宣布降息25個基點,但美聯儲主席鮑威爾發出強烈的鷹派信號,指出本次25個基點的降息是一種“中期策略調整”,這並不意味著會有更多的降息。美元受助大幅飆漲,日內繼續持穩升勢。

“超級周四”重磅來襲!

在美聯儲決議之後,投資者將迎來英國央行(BOE)的“超級星期四”。英國央行不僅將發布貨幣政策聲明,還將發布季度通脹報告和最新的經濟預測。

北京時間周四19:00,英國央行將公布利率決議、會議紀要及通脹報告。北京時間19:30,英國央行行長卡尼將召開新聞發布會。

摩根士丹利經濟學家Allan Monks指出,預期英國央行委員會將另類於全球主要央行的寬松立場,7月決議或有效透露中性觀點,並等待更多明確。預期英國央行這一時刻還不會為無協議場景下的措施制定清晰路線。

高盛表示,周四在美聯儲公布利率決議之後,英國央行也將進行議息會議,決定是否加入全球央行的降息潮流,進一步放松貨幣政策。預計英國央行此次可能不會採取行動,在有進一步變化之前,將不會給出調整利率的信號。

高盛認為,本周做空英鎊的風險回報相較而言可能不太有吸引力,但預計此後還有進一步的貶值空間。

約翰遜的上台令英國央行政策不確定性加大。上周英國央行首席經濟學家霍爾丹已經表示,除非存在嚴重的經濟下行,否則對降息將十分謹慎。

西敏寺銀行的分析師認為,明年英國央行將不得不以降息2次收尾,但預期新任首相約翰遜的減稅和加大公共開支的政策將使得英國央行在寬松貨幣政策的決定上有所疑慮。如果委員們對太快降息或太快釋放降息的信號有所擔憂,則財政寬松的可能性也將同時加大。

美銀美林(BofAML)周三發布分析報告稱,英國央行周四決議將會強調兩點,卡尼料將保持謹慎。

美銀美林分析師表示:“英國達成脫歐協議並非是英國央行的確定預期,至少在我們看來是這樣的。在市場數月的猜測之後,我們預期英國央行在本周的季度通脹報告中將會揭曉謎底。”

日內焦點、風向標:

19:00 英國央行公布利率決議、會議紀要及通脹報告

19:30 英國央行行長卡尼召開新聞發布會

20:30 美國上周季調後初請失業金人數

22:00 美國6月營建支出

22:00 美國7月ISM制造業PMI

主要貨幣走勢分析:

歐元:周四亞市盤初,歐元/美元開於1.1076。日內匯價進一步延伸大幅跌勢至1.1032低點,目前仍於低位附近掙紮。技術面看,日圖MACD綠色動能柱大幅放大,隨機指標(KDJ)轉而走低,指示匯價下跌動能十足,料繼續擴大下行空間。接下來初步支撐位於1.1000,初步阻力位則可看1.1100。

英鎊:周四亞市盤初,英鎊/美元開於1.2152。本交易日匯價進一步延伸跌勢至1.2100,為2017年1月以來最低水平。技術面看,日圖MACD綠色動能柱繼續擴大,隨機指標(KDJ)依舊向下,指示匯價下行動能依舊強勁,料延伸更大跌勢。接下來初步支撐位於1.2100,初步阻力位則可看1.2200。

日元:周四亞市盤初,美元/日元開於108.74。日內匯價繼續大幅震蕩上揚至109.31高點,之後自該點略有回落,但整體仍守住強勢。技術面看,日圖MACD紅色動能柱略微擴大,隨機指標(KDJ)溫和向上,指示匯價上漲動能仍存,料繼續擴大上行空間。接下來初步支撐位於108.45,初步阻力位則可看110.00。

API庫存助攻油價上漲,市場靜待今晚美聯儲降息

周三(7月31日),由於API庫存繼續呈現下降的格局,使得油價再度向上。市場重點關註明日淩晨的美聯儲利率決議,這將給商品和匯市帶來較大波動。投資者需要註意,在利率決議出爐前,可耐心觀望。

美原油

基本面

從今日淩晨公布的API數據來看,上周美國原油庫存降幅超過預期,連續第七周下降,促使油價呈現向上格局。目前,由於美聯儲降息的預期不斷深化,提振了油價的需求。

同時,霍爾木茲海峽附近的緊張局勢仍在不斷上演,也有助推油價的作用。今晚,EIA庫存數據以及美聯儲利率決議都將公布,原油市場勢必會迎來大的波動。

技術面

(美油日線圖)

從美原油日圖級別來看,油價呈現震蕩上行格局,但是均線系統糾結,無序排列,暗示趨勢多頭行情還沒有出現。從K線來看,連續三天的陽線出現K線不斷放大的格局,表明多頭力量非常強勢。從MACD來看,MACD剛剛在0軸附近開出金叉,有多頭發動的信號。

但是,K線離上方均線的壓力位已經非常接近,可能會有壓回的可能性出現,油價可能還有繼續震蕩向上的機會,但是K線有回踩5天線的需求,建議暫時觀望。

美元指數

基本面

北京時間明天淩晨將公布美聯儲利率決議,這將是美國10年來的首次降息,市場普遍預計美聯儲將降息25個基點。但是,受到特朗普的幹預,不排除美聯儲會因此受到幹擾。

目前,美元指數重新回到了較為強勢的格局。因為全球資金慌不斷延續,導致資金不斷回流美國。同時,英鎊的大幅度貶值,助推了美元的多頭。如果今晚降息幅度不大,美元仍然有繼續向上的機會。

技術面

(美指日線圖)

從美元指數的日圖級別來看,美指仍在不斷創新高,表明多頭形態的延續。但是,從K線觀察,已經出現連續的上影線,表明上方存在壓力,隨時有回落的可能。同時,K線離前期高點已經越來越接近,向上壓力將會越來越大。

目前,均線系統向上,指標多方區域內運行,多頭趨勢較為明顯。美指雖然多頭情緒旺盛,但有回落的需求,可耐心等待利率決議過後再觀察方向。

今晚GDP數據來襲 美元指數反彈將結束?

北京時間周五(7月26日)亞市午後,美元指數位於97.80附近水平徘徊。經历周四大幅震蕩後,美元指數嘗試自歐央行決議後大跌97.50區域反彈,仍處於區間頂部,位於98下方。

據中新網,美國國會眾議院表決通過未來兩財年預算案。盡管該預算案獲得了美國總統特朗普以及國會兩黨領袖的支持,但有相當一部分保守派共和黨議員認為該預算案將導致已經嚴峻的財政赤字形勢更加惡化。據白宮統計,美國面臨的財政赤字將在今年超過1萬億美元。參議院將於下周對該預算案進行表決。如果表決通過,在總統簽字生效後,將得以保證美國政府不會在9月初用完所有錢後再次“關門”。

本交易日接下來重點關註美國GDP數據,鑒於美聯儲利率決議逼近,這份報告對於美聯儲利率走向至關重要,預計將再度引發市場劇烈波動。

北京時間周五晚20:30,美國將公布第二季度國內生產總值(GDP)初值,可能會對美聯儲下周決議產生重要影嚮。鑒於GDP數據的重要性,數據出爐後市場可能再度劇烈波動。

根據分析師的預測中值,美國第二季度實際GDP初值年化季率料增長1.8%,低於第一季度的3.1%。這也將是2017年以來的最低水平。商業投資可能出現自2016年以來的首次下滑。

分析師指出,如果美國GDP數據強勁,則表明美國經濟較具韌性,屆時可能令市場對美聯儲降息50個基點的預期降低。這將提振美元進一步走強。另一方面,如果美國GDP數據表現疲軟,則將加劇市場對美國經濟增長放緩的擔憂,屆時可能強化對美聯儲月底大幅降息的預期,美元則恐遭大幅拋售。

據彭博社報道,貿易緊張局勢可能幫助推動上季度美國經濟成長速度下降到特朗普總統任期以來的最低水平,不過消費強勁將使形勢不至於變得太糟。

新西蘭銀行表示,盡管人們樂見分項數據向好,但對貿易和庫存的預期提高表明這部分因素對第二季度GDP會產生大於預期的負面影嚮。考慮到下行風險,若市場預計的美國第二季度實際GDP年化季率初值1.8%成真,那這一數字已經是逾兩年來最低的季度經濟增速。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美國經濟學家Ellen Zentner表示,壓制GDP增長的最大因素是庫存和淨出口的大幅下降,它們是第一季度經濟增長的最大貢獻者,也將成為第二季度的最大拖累。

市場對於下周美聯儲的減息仍不是板上釘釘之事的預期在過去數日為美元提供支持。值得提到的投資者預期美聯儲將保險性減息25個基點,而非更大程度地減息。

進入靜默期之前,美聯儲部分官員明確表示將在7月將主要利率調低25個基點,並且壓低了市場對其激進降息50個基點的預期,此後美元指數上漲突破了始於5月高點以來的下行趨勢線。離美聯儲降息還有不到一周的時間,聯邦基金期貨目前計價美聯儲在7月降息25個基點的概率為100%,降息50個基點的概率為18%。

聯邦基金期貨計價的美聯儲利率變動概率

投資者已經定價美聯儲本月減息25個基點,而市場對於該央行更對程度的減息預期有所降溫。美元作為避險貨幣仍受到支撐,由於美國基本面強勁且全球各大央行準備實施新的寬松舉措,作為全球儲備貨幣地位的美元也繼續受到青睞。

美元指數反彈有結束的跡象?

外匯分析師Jack日內撰文表示,隔夜美國方面公布的6月耐用品訂單和初請失業金數據表現優於預期,限制了美元指數的回落幅度。但從美元指數的圖表形態來看,昨日高點97.81,有可能是這波反彈行情的終點!

美元指數的周線圖表顯示,目前價格仍運行於調整浪中,且受阻於上升楔形下軌。也就是說,美元指數的中期築頂格局仍未被破壞。問題的關鍵在於,B浪反彈是否已經終結?

美元指數周線圖

美元指數的日線圖表顯示,價格反彈受阻於5月23日高點–6月25日低點的78.6%調整位,同時受布林上軌的壓制,而Woodies CCI指標雙線在100上方同時拐頭下行,同時,97.80的水平壓力依然存在,多個信號反映行情有強烈的回落修正需求。

美元指數日線圖

Jack稱,GDP數據將對美聯儲7月底的利率決議產生較大的影嚮,預計會導致美元指數大幅波動。一旦數據後美元指數再次沖高回落或直接下挫,則會進一步確認美元指數B浪結束,從而為美元空頭帶來理想的入市良機!

警惕!市場瘋狂糢式已開啓 現貨黃金暴跌逾20美元!真正的考驗今晚才開始

多空雙殺之夜你躲過一劫了嗎?多頭來不及慶祝就看到現貨黃金暴跌逾20美元!今晚註定更難平靜……

周四,歐洲央行公布利率決議,維持三大指標利率不變,國際黃金、外匯市場開啓“巨震”糢式。

決議公布後黃金一度漲破1430關口,隨後因德拉基的講話1小時內狂瀉17美元,一路跌至1415美元附近,日內暴跌逾20美元。國際白銀日內持續下挫,收跌1.17%。

而歐元也上躥下跳,歐元兌美元跌至兩年多來低點1.1102 ;隨後短時上揚,收複此前跌幅,前後振幅接近90點,日內收漲0.06%;歐元兌日元則一度跌0.4%至120.08,刷新1月以來新低。

油市方面,美油一度從57.614美元下挫至55美元附近,後收複失地,收跌0.02%;布油日內也小幅走高,收漲0.08%。

①歐洲央行利率決議如期按兵不動,維持三大指標利率不變。此外,歐央行調整前瞻性指引,預計將保持現有關鍵利率水平不變或者更低水平至少至2020年上半年。發布會上德拉基表示沒有就降息和降息規糢作出討論,但任何降息都應該用溫和的措施。據悉,歐洲央行委員會一致同意在9月份加碼刺激措施,但部分官員質疑重啓QE的有效性。

②歐洲央行官員並非一致支持IMF總裁拉加德擔任歐洲央行下一任行長。 歐洲央行管委會就是否支持IMF總裁拉加德擔任歐洲央行行長進行投票,21名管委中,共18人投出支持票,2人投出反對票,1人棄票。

③歐洲在IMF總裁候選人問題上陷入僵局,此前德拉基已將自己排除在外。消息人士透露,歐洲各國將難以在原計劃的本周五前提出候選人,這一決定更可能推遲到下周。據協議,IMF總裁由歐洲人擔任,世行行長由美國人擔任。

④美國耐用品訂單和初請數據均好於預期。美國6月耐用品訂單月率錄得 2%,好於預期的0.7%和前值的-1.3%,不過分析指出,企業投資信心萎縮料的預期料將不會改變。此外,美國至7月20日當周初請失業金人數錄得20.6萬人,低於預期的21.9萬人和前值的21.6萬人,表明就業市場依然持續強勁。

⑤沙特能源部長法利赫表示,希望在未來幾年內避免霍爾木茲海峽的東西方向原油管道運量擴大,當前為700萬桶/日。此外他認為當前的原油需求是合理的,準備滿足印度額外原油供應的需求。印度油長普拉丹亦認為,沙特是印度長期的能源夥伴。

⑥英國首相約翰遜重申,內閣將致力於在10月31日脫歐。然而英國議會即將休會,直到9月3日才重啓,這意味此期間不會有任何實質性的脫歐進展。當市場9月再次聚焦脫歐時,英鎊最終將承壓。從IMM的數據來看,目前英鎊投機性拋售已經有明顯好轉。

⑦英國7月CBI零售銷售差值不及預期,其處於負值區間的時間為2011年以來最長。英國工業聯合會表示對零售數據連續三個月下降十分擔憂,新首相必須盡一切可能來確保一份良好的脫歐協議。數據公布後英鎊兌美元短線上揚。

⑧德國7月IFO商業景氣指數為2013年4月以來最低。經濟學家指出,經濟衰退正在德國工業所有重要部門中蔓延。德國經濟正處於一個危險的十字路口,國內需求正在下降,在沒有借助類似財政刺激等外力的情況下能否反彈依然存疑。

⑨降息俱樂部又多了新成員,土耳其央行將一周回購利率從24%下調至19.75%,並表示通脹前景正持續改善。決議公布後美元兌土耳其里拉,後有所回調。土耳其里拉是過去一個多月里匯市中表現最好的貨幣之一,美元兌土耳其里拉匯率已經連續三周錄得下滑,降幅約8%。

⑩澳洲聯儲主席洛威表示,預計利率將在長期處於低水平是合理的。關於當前2%-3%的通脹目標區間,他評價盡管當前通脹適當回到目標區間還需要一段時間,但沒有證據需要調整。澳元兌美元短線下挫,澳聯儲下次決議將在8月6日舉行。

【風險預警】

☆今日20:30將公布美國第二季度GDP年化季率數值,前值為3.1%,預期值為1.8%,將是2017年以來的最低水平。亞特蘭大聯儲GDPNowcast糢型將美國第二季度GDP預期從1.6%下調至1.3%。此數據直接影嚮美聯儲7月降息預期,一旦數據遜於預期,美元將大幅回跌,同時利好黃金價格。