美元鏖戰98,美聯儲官員料添新助力!澳聯儲強化降息預期

美元鏖戰98,美聯儲官員料添新助力!澳聯儲強化降息預期

周二(5月21日),美元指數徘徊98關口,報98.03,漲幅0.09%。日內關註美聯儲官員言論,稍早美聯儲主席鮑威爾發表講話,市場反應平淡。鮑威爾否認將企業債務升至近年來紀錄高位與2007- 2009年經濟危機前美國抵押貸款市場狀況進行比較,但迄今為止尚未對金融體系構成威脅。即便如此,他仍表示有必要保持謹慎。

另一方面,美聯儲副主席克拉里達發表講話並未如預期一般,克拉里達仍然認為美國經濟保持強勁,暫時不需要降息。按照鮑威爾對企業債高企的觀點,預計會因為較低的借貸成本可能促使企業承擔更多債務而不願降息。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,澳元兌美元逆轉早盤漲勢,匯價現報0.6874,日內跌幅0.48%。之前澳洲聯儲主席洛威表示,他會考慮在下個月的政策會議上作出降息決定以促進企業招聘步伐。較低的現金利率或有助於為就業增長提供支撐,而近期的數據表明,勞動力市場形勢不大可能出現改善。匯價上行阻力關註0.6940一線,下方支撐位關註0.6865一線。

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.2723,日內微跌0.02%。英國首相特雷莎·梅在考慮一項計劃以贏得反對黨工黨對其脫歐協議的支持,其中包括可能與歐盟進一步加強關稅聯系。在上周跨黨派談判破裂後,內閣也將討論未來的方案,但依然沒有確定提交脫歐法案的日期。匯價上行阻力關註1.28關口;下方支撐位先留意1.27關口。

亞盤時段,國際原油盤中走高,美油報63.53美元/桶,日內漲幅0.51%;布油報72.23美元/桶,日內漲幅0.36%。OPEC暗示可能繼續減產,利好油價上行。與此同時,沙特指責胡塞武裝發射導彈,不斷升級的中東緊張局勢為油價提供了進一步支撐。但因聯合部長級監測委員會會議沒有提出任何切實可行的建議,一定程度上限制了漲幅。美油上行阻力關註63.90-64.00美元區間,下方支撐關註62.60美元一線。

亞盤時段,現貨黃金震蕩下跌,金價現報1275.31美元/盎司,日內跌幅0.20%。本周美聯儲會議紀要前市場觀望情緒較濃,不過,美元依然強勢,市場預計會議紀要存在鷹派的可能性,這對金價不利。但市場對晚間成屋銷售數據的預期比較樂觀,偏向利空金價。市場預計耐用品訂單將大幅減少,可能會限制短線金價的下行。上方阻力關註1282.70美元一線,下方支撐先留意1270.00美元關口。

財經數據

財經事件

16:30  英國央行行長卡尼、副行長布羅德班特、貨幣政策委員會委員滕雷羅、桑德斯發表講話
17:30  經合組織發布對成員國及其他主要經濟體的經濟展望報告
22:45  美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就美國經濟和貨幣政策發表講話
淩晨00:00  美國2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫於紐約經濟俱樂部發表演說

亞洲時段消息回顧

特朗普將因伊拉克局勢實施的國家緊急狀態延長一年;
① 據外媒報道,美國總統特朗普將美國因伊拉克局勢實施的國家緊急狀態延長一年;美國白宮網站發布了特朗普關於延長因伊拉克局勢實施的國家緊急狀態的通知;
② 據悉,這份國家緊急情況令是小布什在2003年推翻薩達姆政權後簽署的,目的在於保護受美國控制的伊拉克重建基金,以及美國在伊拉克的石油等領域企業的運作;根據最新通知,國家緊急狀態令將延長1年,在2019年5月22日以後依然有效。

聯合國貿發會議官員:受保護主義挑戰,今年國際投資前景不容樂觀;
① 聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧在21日海口舉行的自貿園區發展國際論壇上說,今年國際投資前景不容樂觀,充滿不確定性和風險;
② 他表示,日益增長的保護主義是當前國際投資面臨的主要挑戰之一,其造成的影嚮未來不僅不會消失,反而可能愈演愈烈。

澳洲聯儲會議紀要強化降息預期;
① 澳洲聯儲會議紀要顯示,澳大利亞就業指標顯示近期前景好壞參半,委員會同意失業率進一步下降將與通脹目標一致;若就業市場未見持續改善,降息是很有可能的;
② 澳洲聯儲貨幣委員們意識到其經濟預測面臨上行和下行兩個方向的風險,上行風險包括了寬松情況與貿易方面的情況;全球經濟風險仍然偏下行,國際貿易局勢前景存在顯著不確定性;
③ 若經濟政策在未來6個月內未寬松,經濟前景將因此而不太有利,委員會認為,降息將會較以前帶來更小的影嚮;降息將會對澳元帶來壓力,減少抵押貸款的償付,註意到經濟預期建立在市場假定降息的基礎之上。

西太平洋銀行:預計澳洲聯儲將於6月及8月降息。

高盛:保持AH股超配,12月滬深300目標點位4300點;考慮到中國政策的靈活性、穩定的盈利趨勢,較低的估值以及投資者較輕的倉位,保持對中國A股和H股在區域配置中的超配,滬深300和MSCI中國指數分別有約20%的上行空間。

海通證券:市場進一步下行空間有限;
① 海通證券指出,國內市場,雖然昨日A股市場仍然維持弱勢表現,開盤後便一路震蕩下行,但隨後上證綜指在前期低位2830點附近獲得支撐,指數開始止跌回升,收出一根長下影線的十字星;
② 可見目前市場在當前階段,雖然投資者整體呈現觀望情緒濃厚人氣低迷的情況,但下方支撐還是和之前說的那樣比較穩固,市場進一步下行空間有限,預計市場接下去仍會在2830點至2960點附近展開箱體震蕩;
③ 同時,隨著5月28日的日益臨近,MSCI會將A股納入因子從5%提高至10%,北上資金有望再次介入,對資金面上來說還是有不錯的正面影嚮;因此在此階段,建議投資者不用過於悲觀;
④ 操作上,短期繼續保持謹慎態度,多看少動等待機會做好逢低介入的準備;中線上則繼續選擇優質標的逐漸布局。

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IMAS方策投研(Investment methods and Strategies),簡稱方策投研,是專註於中產階級個人投資者的投資顧問及咨詢公司。方策投研由香港資深投資大師利佳韋先生在亞洲金融中心香港創辦。立足於全球投資市場的研究、顧問與投資咨詢服務,旨在幫助投資者個人普及投資進階、風險把控、實現資產增值