關註美聯儲大佬講話,美元欲上探98大關?

關註美聯儲大佬講話,美元欲上探98大關?

周五(5月17日),美元指數窄幅震蕩,現報97.80,日內微跌0.03%。美聯儲副主席克拉里達將於次日淩晨01:40發表講話,同時今晚的美國密歇根大學消費者信心指數也將受到關註,若數據表現強勁,有助於推動美元進一步上漲。

歐元區CPI是日內關註的重點,因此當前歐洲央行不得不進一步推遲加息的重要原因就是通脹過於疲軟。目前市場的預期是1.7%,如果符合預期,這是2019年以來的最高水平,盡管距離2%仍有一定的距離,但是暗示歐洲經濟複蘇的跡象越發的明顯,投資者需要結合本周早些時候公布的一系列經濟數據,如果均表現良好,將會進一步強化市場的信心並推高歐元。

此外,澳洲將於5月18日起舉行大選。盡管此次澳洲聯儲選擇維持利率不變以降低政治的不確定性,但是近期執政黨自由黨傳遞的經濟強勁的風聲屢屢成為空頭支票已經讓其在民眾心目中的地位大幅削弱。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,美元兌日元持續走低,匯價現報109.57,日內漲幅0.25%。芝加哥商品交易所集團近期對日元期貨的初步調查數據顯示,未平倉合約延續了周三下降的趨勢,減少了2500份合約,但是成交量逆轉了此前下跌的趨勢,成交增加1.76萬份合約。因未平倉合約持續下降以及成交量的劇烈波動,美元兌日元正試圖出現有力的反彈。進一步暗示避險情緒的消退,因此短時間市場交投情緒低迷可能還將對日元構成壓力。匯價上行阻力關註110.30一線,上破後關註111.00關口;下方支撐位關註109.15-109.00區間。

亞盤時段,英鎊兌美元震蕩下跌,最低跌創2月14日以來的新低,至1.2783。匯價現報1.2787,日內微跌0.09%。英鎊未來面臨的阻力和風險都很高,因為英國首相特雷莎·梅的繼任者可能是絕對的強硬派人士。部分分析人士相信最糟糕的情況是可以避免的,因為英國議會多數成員仍然反對硬脫歐。隨著投資者對英國政界達成友好脫歐協議的預期正在破滅,在此之際,英鎊面臨很大的賣壓。匯價上行阻力關註12850一線,上破後料測試1.2920一線;下方支撐位先留意1.27關口,跌破後進一步關註1.2610一線。

亞盤時段,國際原油盤中走高,美油徘徊63美元關口,報62.93美元/桶,日內漲幅0.10%;布油報72.62美元/桶,持平開盤價。因中東緊張局勢加劇,沙特領導的聯軍對胡塞武裝發動空襲,以報複後者近期對其原油基礎設施的襲擊。並揚言欲武力回應幕後主使伊朗,加劇了交易商對今年下半年原油庫存將大幅下降的憂慮。美油上行阻力關註63.50美元一線,下方支撐關註62.30一線。

亞盤時段,現貨黃金震蕩微漲,金價現報1287.60美元/盎司,日內漲幅0.07%。盡管金價日內小幅築底回升,但隨著全球股市繼續回暖,打壓黃金的避險需求。美國房地產市場數據表現樂觀,多數非美貨幣走弱,共同給美元提供上漲動能,這也對金價打壓明顯。此外,技術面短線看空信號有所增加。上方阻力關註1291.50美元一線,下方支撐先留意1282.70美元一線。

財經數據


財經事件

20:00  英國央行金融政策委員會委員布雷熱發表講話
23:15  美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將參加紐約市立學院尖端科學研究中心的會議和參觀活動
淩晨01:40  美聯儲副主席克拉里達講話

亞洲時段消息回顧

特朗普宣布將針對土耳其的鋼鐵關稅回調一半至25%;
① 美國宣布回調針對土耳其的鋼鐵關稅,先前伴隨土耳其的經濟危機以及土耳其政府扣押美國牧師引發的美土外交關系的惡化,美國於去年8月開始對土耳其加徵鋼鐵關稅;
② 美國決定將現行50%的土耳其輸美鋼鐵關稅下調一半,維持2018年3月開始按照《貿易擴張法案》第232條實施的25%的關稅稅率。土耳其去年向世界貿易組織提出申訴,稱美國的鋼鋁關稅違反了國際通商條例;③ 美國總統特朗普去年8月10日發表推文稱,他授權將土耳其輸美鋼鐵關稅稅率上調一倍,以此回應土耳其里拉兌美元的貶值。白宮在宣布回調鋼鐵關稅的公告中沒有提及針對土耳其的鋁關稅。

馬克龍:法國5G建設不會封鎖特定供應商;
① 法國總統馬克龍表示,法國在建設5G方面重視國家安全,但不會封鎖特定供應商。馬克龍是在巴黎參加第四屆法國“科技萬歲”科技創新展期間作出上述表示的;
② 馬克龍稱,法國在建設5G方面重視國家安全,但不會將特定某家供應商封鎖,“發展自身科技生態系統的更佳方式是合作和減少沖突”。

歐洲央行在改變負利率方面缺乏動作;
① 歐洲央行那些對於調整負利率政策拖拖拉拉的官員們,可能會堵塞一條說服投資者他們認真對待刺激通脹這件事的途徑;
② 貨幣市場目前認為歐洲央行到2020年第一季度降息的可能性為40%。由於全球貿易緊張局勢以及對意大利債務的擔憂重新燃起,部分交易員已經就押註借貸成本上升繳械;
③ 而另外一些人則被灼傷,因為德國債券上漲、把收益率拉低至2016年以來的最低點。然而與設定了更低借貸利率的其他央行不同,總部位於法蘭克福的歐洲央行缺乏一種系統,可以讓銀行的部分準備金豁免於負存款利率,從而減輕對銀行盈利能力的壓力;
④ 這使得現在很難考慮進一步降息,這與美聯儲不同,後者已經將利率提高到足夠高度,在全球經濟遭遇麻煩之時有降息空間。

全球基準指數上調A股權重,大量資金或湧入中國股市;
全球兩大指數提供商MSCI明晟和FTSE Russell很快將開始提高中國A股在旗下指數中的權重,此舉將促使投資者買入數以十億計美元的A股,標志著中國數十年來向外資開放國內市場的努力進入了一個新階段。

市場觀點

大宗商品分析師Anil Panchal:美伊前景不明,WTI原油料將暫時維持強勢;
① API和EIA數據都顯示原油庫存錄得增加,美國和伊朗也釋放出戰爭可能性降低的信號,但兩國緊張關系維持,原油多頭也因目前表面平和下的不確定性而選擇暫不立場,WTI原油因此獲得支撐,上破21日SMA,於周五亞盤盤初維持在63.30美元/桶;
② 在當前這種美伊兩國並未進一步作出和平表態,但又已經下調戰爭可能性的情況下,原油價格料將維持在窄幅區間內,但仍需留意利比亞及其他中東國家會否出現原油供應中斷,以及今日的鑽井數據表現;若WTI原油跌破21日SMA 63美元/桶,支撐位將看61.50美元和200日SMA 60.30美元。

MAF Global Forex貨幣策略分析師Marc-Andre Fongern:英鎊未來面臨的阻力和風險都很高,因為特雷莎·梅的繼任者可能是絕對的強硬派人士;我們仍然相信,最糟糕的情況是可以避免的,因為英國議會多數成員仍然反對硬脫歐。

BBC的政治編輯昆斯博格:從目前的階段看,脫歐協議更有可能得不到通過,然後特雷莎·梅離任,保守黨選出新的領袖。

駐倫敦的市場分析主管Ranko Berich:只要勞動力市場保持穩固,澳洲聯儲將會有意推遲降息,我們仍認為澳元兌美元到2019年底將在0.69的水平交投。

St. George Bank駐悉尼高級經濟學家Janu Chan:從短期來看,澳元的看跌趨勢非常強,貿易問題不確定的環境構成不利,而且我認為澳元短線可能會跌破0.68美元。

國際能源署:新興市場消費疲軟或一定程度上緩解油市供應趨緊的狀況;
① 盡管近期國際能源署暗示全球原油供應存在著中斷,但是該機構仍小幅下調2019年石油需求增長預估9萬桶至130萬桶/日,同時他還將2018年的需求下調7萬桶/日至120萬桶/日;
② 分析人士指出,盡管全球供應趨緊的狀況開始顯現,但是受新興市場消費疲軟的拖累,這種供應緊張可能會得到一定的緩解;
③ 數據顯示,在2019年第一季度,巴西、中國、日本和韓國的多個地區的需求較之國際能源署的預測下降約41萬桶/日。此前該機構第一季度的需求可能會增加100萬桶/日;
④ 此外盡管非經合國家的原油需求仍保持增長,但是經合國家的需求在第一季度萎縮了30萬桶/日,連續第二個季度出現下降;分析人士指出,需求的下降使得全球油市在第一季度的盈餘達到了70萬桶/日,這顯然高於預期過剩的水平。

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